课程背景：
在当今经济全球化的背景下，项目投融资作为推动经济发展和产业升级的重要力量，日益受到社会各界的广泛关注。随着市场经济的不断发展和完善，项目投融资活动在各行各业中扮演着愈发重要的角色。无论是政府的基础设施建设，还是企业的技术创新和产能扩张，都离不开有效的项目投融资支持。
然而，项目投融资活动也面临着诸多挑战和风险。一方面，投资者需要准确判断项目的可行性和盈利能力，避免盲目投资和资金浪费；另一方面，项目方也需要合理规划和运用资金，确保项目的顺利实施和运营。
《项目投融资》课程正是在这一背景下应运而生。本课程旨在通过系统介绍项目投融资的基本理论、方法、工具和案例，帮助学员全面了解项目投融资的运作机制和操作流程，提高投融资决策的科学性和有效性。同时，课程还将注重培养学员的实践能力和创新思维，以适应不断变化的市场环境和投融资需求。
本课程通过理论结合案例，剖析企业投融资实务及项目投资分析和决策过程及关键点讲解，提升学员项目可行性分析能力和决策能力。
课程收益：
▪ 深刻理解商业价值和企业估值
▪ 掌握投资项目可行性分析的思路、原理和方法
▪ 深刻理解项目投融资分析与决策的实务操作
▪ 理解项目项目投资和项目融资的实务操作
课程时间：
1天，6小时/天
课程对象：
企业总裁、董事长、总经理、副总、投融资机构核心业务骨干
课程方式：
理论讲解、案例解剖、分组练习和分享总结
课程大纲：
前言：企业投融资发展新趋势
第一讲：项目投融资管理
一、企业投资
1. 企业投资基本概念
2. 我国企业投融资管理发展
3. 投资项目分类
4. 投资决策的程序和方法
5. 投资项目的选择要素
案例分析：贵阳市南明河水环境综合整治
二、企业融资
1. 债务融资
1）债务融资的成本与风险
2）债务融资的综合背景（SWOT）分析
3）债务融资的主要方式
a商业银行贷款
b政策性贷款
c跨国银行贷款
d地方债
e企业债
4）债务融资的基本条件
5）债务融资的担保方式
2. 私募股权融资
1）股权融资战略的成本与风险
2）股权融资模式的背景条件(SWOT)分析
3）股权融资的目标
4）股权融资的方式
5）股权融资的交易结构
6）股权融资的对象
3. 政府引导基金和产业基金
4. 项目融资
1）项目融资的基本概念
2）项目融资的发展历史
3）项目融资的特点
4）项目融资参与者
5）项目融资分类
6）项目融资与传统融资方式的比较
7）常用模式
a BOT模式（BOOT模式、BOO模式、BT模式）
b PPP模式（PPP新机制与特许经营模式）
c EPC+F模式
d ABO模式
e TOD/EOD
f 资产证券化
案例分析：蚌埠市怀远县PPP项目案例分析
5. 信托融资
6. 租赁融资
第二讲：项目投融资分析与风险应对
一、项目投融资分析
1. 企业经营和投融资的逻辑
2. 项目投融资基本逻辑
1）投资高成长价值企业股权（值钱的企业）
2）投资稳定回报企业股权（赚钱的企业）
3）投资于不良资产
3. 项目投融资策略
4. 项目资产评估和估值
1）资产价值评估法
a账面余额法
b资产重置法
c折算法
2）市场类比法
a P/MAU法：基于活跃用户数估值
b P/S市销率法：基于销售额估值
c P/E市盈率法：基于利润估值
d P/B市净率法：基于净资产估值
e 成长股估值法：格雷厄姆公式
3）收益法：现金流量贴现法
研讨：项目估值
5. 投融资分析的专业基础
1）项目的资本金
2）项目启动后的现金流量预测分析
3）项目投融资分析
a投资回报率
b净现值
c内部收益率
d净资产投资收益率
案例分析：某上市企业的净资产收益率
4）贴现率是怎样计算的
二、投融资风险分析
1. 投前风险及风险管控
2. 投中风险及风险管控
3. 投后风险及风险管控
总结分享！
授课老师
温茗 项目顶层设计教练
常驻地：深圳
邀请老师授课：13439064501 陈助理
