现金流量管理水平往往是企业存亡的决定要素！
很多企业的营运危机也是源于现金流量管理的不善！
当经济危机来袭，资金周转危机是企业关门破产的直接导火索！
因此，现金流量及与其密切相连的营运资本管理对企业来说是至关重要的。这门课程将为你提供现金流量和营运资本管理的方法和技术，充分理解怎样才能把握好 “现金为王”。
培训收益
· 了解现金流量为企业命脉的原因
· 掌握量化现金流量的基本方法
· 提升预测未来现金流量的能力
· 学会建立自己公司的现金流量管理机制
· 在不同的经济环境下，企业管理现金的侧重点
课程大纲
· 现金流量在企业财务管理中的重要性
· 企业财务运作的大框架
· 现金管理与企业财务运作的关系
· 现金流量的评估价值——股东、经营者、债权人
· 现金流量管理与营运资本分析
· 营运资本分析
· 企业5大资金周转危机原因分析与解决对策
· 发展危机
· 管理危机
· 财务决策失误
· 利润危机
· 销售危机
· 营运资本管理中常见错误解析
· 企业现金流入管理
· 信用管理对现金流入的影响
· 银行融资的现金流入管理
· 资本金投入、投资收益等的现金流入管理
· 企业现金流出管理
· 银行结算体系与结算工具：期限、风险、限制…
· 银行关系及帐户管理
· 日常各种现金流出的管理
· 现金流量的量化计算
· 经营活动、投资活动、融资活动现金流量的计算
· 分析企业偿债能力
· 自由现金流量计算与分析
· 分析经营活动现金净流量中存在的问题
· 准确预测未来现金流量
· 战略及投资现金流规划
· 最佳现金持有量预测
· 企业经营管理中的现金流量预算——年度、季度、月度、周、日
· 现金流量预算编制
授课老师
孙犁 曾任海尔某本部财务总监，实战培训师。
常驻地：青岛
邀请老师授课：13439064501 陈助理
