一、企业财资管理架构
- 财资管理目标
- 财资管理组织架构及职能
- 资金管理理念发展
- 账户管理与统收统支
- 集中化管理理念
- 财务共享中心（SSC）
- 财资管理环境：自贸区与财资管理资
二、营运资本管理
- 营运资本与现金周期（CCC）
- 信用和应收账款管理（葵花药业案例）
- 存货管理（波司登服装案例）及经济订货量（EOQ）
- 最佳现金持有量
三、现金流量预测
- 多银行账户余额统筹管理
- 关联公司的资金收支结算
- 保持内部现金互通的渠道：集中管理
- 做好短期收支预测与资金计划
- 资金管理系统（TMS）的建立与运用
案例分析：
- 案例1：葵花药业
- 案例2：波司登服装
- 案例3：Cytec Industries营运资本降低40%案例
拓展应用：
实战演练：现金流量预测
四、融资决策与管理
- 资金缺口预测
- 融资产品的选择
- 商业保理
- 债权、股权融资
- 租赁、信托
- 委托贷款
五、融资风险识别与管理
- 风险管理流程
- 风险识别与控制方法
- 资金管理风险
- 融资风险识别与管理
- 交易风险/折算风险/经济风险
- 外汇风险规避手段与工具
六、商业银行现金管理业务
- 商业银行现金管理业务类型及选择
- 建立资金中心的策略与选择
授课老师
贾建军 上海科技大学创业与管理学院教学副教授
常驻地：上海
邀请老师授课：13439064501 陈助理
