【课程收益】
▪ 掌握15种投融资模式的解决方案
▪ 掌握15种投融资模式的操作建议
【课程宗旨】
掌握科学成熟的产融结合方法，在快速发展的道路上“取势”、“明道”、“优术”。
【课程时间】
6小时
【课程对象】
董事长、公司股东、总裁/总经理、投融资人员、市场人员、财务人员、审计人员、政府机构人员、金融机构人员及投资机构人员等。
【课程大纲】
一、BT模式
▪ 政府BT模式
▪ 产生背景
▪ 运作模式
▪ 发展现状
▪ 商业BT模式
▪ 产生背景
▪ 运作模式
▪ 合法合规性分析
▪ 可融资性分析
▪ 优缺点分析
▪ 操作建议
【案例分析】某市地铁X号线一期工程项目
二、政府购买服务模式
▪ 产生背景
▪ 运作模式
▪ 适用范围
▪ 运作方式
▪ 合作期限
▪ 回报机制
▪ 合法合规性分析
▪ 操作建议
【案例分析】某市市政道路购买服务项目
三、特许经营模式
▪ 产生背景
▪ 运作模式
▪ 适用范围
▪ 运作方式
▪ 操作流程
▪ 合作期限
▪ 回报机制
▪ 合法合规性分析
▪ 可融资性分析
▪ 操作建议
【案例分析】成都市某高速公路项目
四、PPP模式
▪ 产生背景
▪ 运作模式
▪ 基本流程
▪ 适用范围
▪ 模式类型
▪ 交易结构
▪ 合作期限
▪ 回报机制
▪ 合法合规性分析
▪ 可融资性分析
▪ 操作建议
【案例分析】某高铁项目
五、ABO模式
▪ 产生背景
▪ ABO模式与PPP模式的区别
▪ ABO模式的运用
▪ 运作结构
▪ 片区开发ABO模式
▪ 存在的问题分析
▪ 融资情况分析
▪ 合规性
▪ 项目贷款期限
▪ 项目还款来源
▪ 项目增信措施
▪ 操作建议
【案例分析】某市医院改扩建项目
六、A+B模式
▪ 产生背景
▪ PPP+专项债
▪ 实施路径与方法
▪ 合法合规性分析
▪ 操作建议
▪ PPP+REITs
▪ 实施条件
▪ 合法合规性分析
▪ 操作建议
【案例分析】山东铁路专用线项目
七、EPC衍生模式
▪ EPC+F模式
▪ 产生背景
▪ 运作模式
▪ 合法合规性分析
▪ 可融资性分析
▪ 操作建议
【案例分析】某拆迁安置项目
▪ EPC+O模式
▪ 产生背景
▪ 运作模式
▪ 合法合规性分析
▪ 操作建议
▪ EPC+基金模式
▪ 产生背景
▪ 运作模式
▪ 合法合规性分析
▪ 操作建议
【案例分析】某高速公路项目
八、TOD模式
▪ 产生背景
▪ 发展情况
▪ 港铁模式
▪ 核心与难点
▪ 成都TOD模式
【案例分析】陆肖TOD项目
【案例分析】昌公堰TOD项目
九、片区综合开发模式
▪ 片区综合开发ABO模式
▪ 运作模式
▪ 合规合法性分析
▪ 可融资性分析
▪ 模式的优缺点
▪ 操作建议
【案例分析】怡心湖C区项目
▪ 片区综合开发PPP模式
▪ 运作模式
▪ 合规合法性分析
▪ 可融资性分析
▪ 操作建议
【案例分析】某市产业新城PPP项目
十、城市更新模式
▪ 城市更新的基本内涵
▪ 城市更新的相关概念
▪ 城市更新可采取的投融资模式探讨
▪ 小区居民直接出资模式
▪ 政府直接出资模式
▪ 地方政府专项债模式
▪ PPP模式
▪ “带方案”土地出让模式
▪ 老旧小区改造资金平衡模式
▪ 需要关注的3大问题
【案例分析】浙江省某社区项目
十一、土地出让+公共配套设施配建模式
▪ 产生背景
▪ 运作模式
▪ 配建内容
▪ 运作模式
▪ 可融资性分析
▪ 配建模式与其他模式的联系
▪ 操作建议
十二、资源补偿项目（RCP）模式
▪ 产生背景
▪ 运作模式
▪ 适用范围
▪ 交易结构
▪ 合作期限
▪ 回报机制
▪ 合法合规性分析
▪ 优缺点分析
▪ 操作建议
十三、专项债模式
▪ 产生背景
▪ 运作模式
▪ 适用范围
▪ 运作模式
▪ 合作期限
▪ 回报机制
▪ 重点难点问题
【案例分析】川南铁路项目
十四、基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）
▪ 产生背景
▪ 发展历程
▪ 政策内容
▪ 交易结构
▪ 底层资产
▪ 产品结构
▪ 实操问题
▪ PPP项目发行REITs的核心条件
▪ 总投资全覆盖和战略配售问题
▪ PPP项目股权变更问题
▪ 发行REITs后项目运营问题
▪ REITs与PPP项目期限匹配问题
▪ 税收负担问题
▪ 流动性问题
十五、资产证券化模式
▪ 资产证券化概念及分类
▪ 三类资产证券化的比较
▪ 基础设施资产证券化操作要点
▪ 基础资产来源
▪ 资产证券化主体
▪ 产品发行阶段
▪ 产品增信要求
▪ 产品结构
▪ 操作建议
【案例分析】杭州市某PPP项目
课程回顾与学员反馈
授课老师
石磊 曾任世界五百强吉利控股，非汽车板块集团副总裁
常驻地：北京
邀请老师授课：13439064501 陈助理
