[课程背景]
有效财务管理是建立在“以利润为中心,以现金管理和成本控制为基本点”的基础上。利润是企业追求的目标,而现金管理和成本控制是实现利润目标的两个前进的车轮。现金管理的作用是解决企业的生存问题,而成本控制的作用是解决企业的可持续发展问题。因此,企业应通过构建资金管理体系和成本控制体系,提高财务管理的有效性和效率,为企业创造长期的价值。
[课程目的] 学习如何从战略的角度构建企业资金管理体系。
[培训对象] 企业财务管理人员、高层管理人员。
[培训时间] 2天(6个小时/天)
[课程内容]
管理的本质
财务管理 = 现金管理 + 成本控制
财务管理的三大决策
会计恒等式的太极思维
易经的两个卦:既济卦和末济卦
企业现金流入流出关系图
一、资金管理体系构建的目标
1.1 企业资金管理功能的演变
1.2 资金管理体系构建的目标
1.3 某企业集团的资金管理目标
1.4 不同行业的资金管理目标偏好
二、资金管理体系的模块构成
2.1 资本架构和资产负债表管理
2.2 经营性资金管理
三、资金管理体系的绩效指标
3.1 资金管理体系的绩效指标表
3.2 资产增值保值指标
3.3 经营活动现金流量分析指标
3.4 银行对企业不同现金来源的质量评价
四、资金运营管理的高级境界
4.1 资金运营管理的无中生有境界
4.2 案例:IBM公司拿资金去买什么
授课老师
林俊 国际成本控制技术专家
常驻地:广州
邀请老师授课:13439064501 陈助理